انتخاب یک استراتژی معاملاتی مناسب
انتخاب یک استراتژی معاملاتی مناسب

انتخاب یک استراتژی معاملاتی مناسب

یافتن دو نفر در جهان که دارای خصوصیات اخلاقی و ظاهری کاملا یکسان باشند غیرممکن است؛ هر شخص با دیگری تفاوت دارد و این تفاوتها هستند که جهان را می‌سازند.

درگذشته توضیح دادیم که شرط موفقیت در بازارهای سرمایه‌گذاری داشتن یک استراتژی مناسب و تعهد به آن می‌باشد. شخصیت‌شناسی یکی از پیش‌نیازهای انتخاب یک استراتژی مناسب است و هر فردی که قصد ورود به بازارهای سرمایه‌گذاری را دارد می‌بایست ابتدا شناخت کافی از شخصیت خود داشته باشد تا یک استراتژی مناسب با شخصیت خود را طراحی کند.

خانواده، جامعه، سبک زندگی و فرهنگی که با آن رشد کردیم به مرور زمان شخصیت ما را شکل داده‌اند. شخصیت هر فرد به طور مستقیم با تصمیم‌گیری‌های معاملاتی آن در ارتباط است و به همین دلیل است که نمی‌توان یک نسخه را برای همه معامله‌گران پیچید. اگر شخصی با یک استراتژی توانسته است موفقیت‌های چشمگیری را در بازارهای سرمایه‌گذاری کسب کند به این معنی نیست که همان استراتژی برای فردی دیگر نتایج یکسانی را به بار داشته باشد.

برخی از افراد شخصیت آرام و برخی شخصیتی هیجانی دارند، برخی قدرت ریسک بالایی دارند و برخی ریسک‌گریز هستند، برخی از افراد قدرت صبر و تحمل بالایی دارند و برخی بسیار عجول هستند؛ همچنین سبک زندگی شما تاثیر مستقیمی در انتخاب و یا طراحی استراتژی شما دارد. به فرض مثال سبک زندگی یک کارمند با سبک زندگی فردی که شغل آزاد دارد متفاوت است؛ شخص کارمند می‌بایست در ساعاتی از روز در محل کار خود حضور داشته باشد و طبیعتا امکان انجام معامله در آن زمان برای فرد فراهم نیست و با توجه به محدودیت زمانی که دارد نمی‌تواند مدام در مقابل مانیتور وضعیت معاملاتی خود را رصد کند و فردی که شغل آزاد دارد می‌تواند زمان بیشتری را برای معاملات اختصاص دهد.

می‌بایست کاملا با خود صادق باشید و دقیقا شخصیت خود را تعریف کنید و استراتژی معاملاتی خود را بر اساس شخصیت خود طراحی یا انتخاب کنید. در ادامه قصد داریم تا شما را با برخی از سبکهای معاملاتی آشنا کنیم.

 

اسکالپرها (Scalpers):

سریع‌ترین سبک معاملاتی که قطعا در بورس تهران کاربردی ندارد و مخصوص بازارهای پر نوسان و با سرعت بالا می‌باشد. در روش اسکالپینگ معاملات در چند ثانیه و یا نهایتا چند دقیقه بسته خواهند شد و سودهای نسبتا کوچکی را نصیب اسکالپر خواهد کرد. اسکالپرها معمولا بر روی بازه‌های زمانی 1 تا 15 دقیقه تمرکز دارند و از ریسک بالا هراسی ندارند. اگر عاشق هیجان هستید و در معاملات خود عجول هستید، این سبک می‌تواند برای شما مناسب باشد ولی باید توجه داشته باشید که این سبک معاملاتی بسیار پر ریسک می‌باشد، لذا می‌بایست مهارتهای تحلیلی خود را در حد قابل قبولی افزایش دهید و تبدیل به یک تحلیلگر مجرب شوید.

امروزه اکثر اسکالپینگها توسط الگوریتمها و اکسپرتها انجام می‌شود. سرعت کامپیوترها به شکل قابل توجهی از انسان بالاتر است و با توجه به انتخاب بازه زمانی یک دقیقه‌ای و چند دقیقه‌ای در اسکالپینگ، الگوریتمها و اکسپرتها می‌توانند حداقل از نظر سرعت عملکرد قابل قبول‌تری نسبت به انسان داشته باشند.

 

اسکالپرها

 

نکاتی که یک اسکالپر باید رعایت کند:

1-گزینه های سرمایه‌گذاری با نقدشوندگی بالا را برای اسکالپینگ انتخاب کنید.

2-در زمانهایی که بازار نقدشوندگی بالایی دارد معامله کنید.

3-به دلیل اینکه با این روش، مکررا وارد معامله می شوید، قیمت کارمزدهایی که به تنهایی ناچیز هستند در مجموع قابل توجه می‌شوند. لذا باید مطمئن شوید که مابه‌التفاوت قیمت خریداری شده و فروخته شده سود معقولی را نصیب شما می‌کند.

4-با توجه به اینکه ریسک معاملات در اسکالپینگ بسیار بالا می‌باشد بهتر است تا زمانی که در تحلیلگری به مهارت کامل نرسیدید از این سبک استفاده نکنید.

5-مبنای معاملات خود را نمودار قیمت و زمان قرار دهید؛ در این روش تحلیل بنیادی کاربرد زیادی ندارد.

6-تبدیل استراتژی معاملاتی خود به الگوریتم می‌تواند در زمان صرفه‌جویی کند و با توجه به سرعت بالایی که دارد می‌تواند مدیریت سرمایه شما را با کیفیت بهتری انجام دهد.

 

معامله‌گران روزانه (Day Traders):

این سبک معاملاتی نیز مانند اسکالپینگ در کوتاه‌مدت انجام می‌شود با این تفاوت که معاملات در بازه زمانی یک روزه انجام می‌شود. در این سبک موقعیتهای خوب معاملاتی برای یک روز شناسایی می‌شوند و تا پایان همان روز بسته خواهند شد. این روش برای افرادی مناسب است که وقت کافی برای رصد بازار را ندارند و مایل هستند تا معاملات خود را در همان روز معاملاتی ببندند. این افراد نسبت به اسکالپرها از ریسک‌پذیری پایین‌تری برخوردار هستند ولی باید توجه داشت که این سبک نیز ریسک کمی ندارد. معامله‌گری روزانه معمولا در بازارهای سرمایه‌گذاری 24 ساعته کاربرد دارد و یکی از سبکهای معاملاتی رایج در بازارهای جهانی می‌باشد.

 

معامله‌گران روزانه

 

نکاتی که یک معامله‌گر روزانه باید رعایت کند:

1-از نقدشوندگی گزینه سرمایه‌گذاری خود اطمینان کسب کنید.

2-در روزهای خاص مانند اواخر سال که بازار ملتهب است معامله نکنید.

3-در طول روز حتما چند بار معاملات باز خود را بررسی کنید.

 

معامله‌گر نوسانی (Swing Trading):

معامله نوسانی سبکی زمان‌بر می‌باشد و معاملات آن برای چندین روز باز خواهند ماند. این سبک نسبت به دو روش قبلی کمی کندتر و کم ریسک‌تر می‌باشد و مناسب افرادی هست که وقت کافی برای رصد روزانه بازار را ندارند. معامله گران نوسانی معمولا با شناسایی نواحی برگشتی معتبر معاملاتی را انجام می‌دهند و با شناسایی انتهای موج از آن خارج می‌شوند. البته باید در نظر داشت که در بازارهای دوطرفه، معامله‌گران نوسانی این شانس را دارند که پس از شناسایی انتهای موج معامله خود را offset کنند و از موج بعدی نیز کسب سود کنند.

معامله‌گر نوسانی دارای صبر و شکیبایی بالاتری نسبت به دو گروه قبلی می‌باشد و شخصیتی ریسک‌گریز دارد. معامله‌گران نوسانی تعداد معاملات کمتر با سود مطمئن‌تر را ترجیح می‌دهند و از معاملات زیاد پرهیز می‌کنند با این اوصاف می‌توان نتیجه گرفت که این سبک از حاشیه امنیت بالاتری نسبت به دو سبک قبلی برخوردار است.

 

معامله‌گر نوسانی

 

نکاتی که یک معامله‌گر نوسانی باید رعایت کند:

1-سعی کنید موج‌هایی را شناسایی کنید مومنتوم و شتاب حرکتی مناسبی دارند.

2-هر روز وضعیت معاملات خود را رصد کنید تا اگر واکنش غیر منتظره‌ای از بازار رخ داد تصمیماتی را اتخاذ نمایید.

 

 

سرمایه داری (Position Trading):

بلند مدت‌ترین سبک معاملاتی می‌باشد که از چندین ماه تا چند سال ممکن است زمان ببرد. این سبک مورد علاقه تحلیلگران بنیادی و تحلیلگران اقتصاد کلان می‌باشد که با شناسایی یک گزینه سرمایه‌گذاری، آینده آن را در بلندمدت مورد پیش‌بینی قرار می‌دهند. این روش معاملاتی طرفداران زیادی ندارد و معمولا افرادی بسیار صبور جذب چنین سبکی می‌شوند. ریسک این سبک نسبتا پایین است ولی باید دقت داشته باشید که یکی از فاکتورهای مهم در این سبک معاملاتی تحلیل‌زمانی است؛ باید در نظر داشته باشید که ریسک تورم بر بازدهی سرمایه‌گذاری شما چه تاثیری خواهد داشت.

 

سرمایه داری

 

نکاتی که یک سرمایه‌دار باید رعایت کند:

1-در انتخاب گزینه معاملاتی عجله نکنید و ماشه را زمانی فشار دهید که طعمه مد نظر شما به صورت کامل در نقطه هدف قرار گرفته باشد.

2-هر هفته تحلیل خود را به روز رسانی کنید و از کیفیت آن اطمینان کامل را کسب نمایید.

3-اخبار پیرامون سرمایه‌گذاری خود را به دقت رصد کنید زیرا ممکن است در بلند مدت سناریوی شما دچار تغییرات عمده‌ای گردد.

 

سعی شد تا به صورت شفاف مزایا و معایب هر یک از سبکهای معاملاتی ارائه شود، حال شما هستید که تصمیم می‌گیرید به چه سبکی وارد بازارهای سرمایه‌گذاری شوید. در نظر داشته باشید که انتخاب درست و در نظر گرفتن جزئیات شانس شما را برای حضور بلندمدت در بازار افزایش خواهد داد.

دیدگاه کاربران
مصطفی  :
ارسال شده در تاریخ 12 سپتامبر 2019 ساعت 12:38

من ترجیح میدم معامله گر نوسانی باشم

Jamal  :
ارسال شده در تاریخ 6 آگوست 2020 ساعت 11:52

بسیار مطلب زیبایی نوشتید

Have a look at my web-site: تحلیل تکنیکال بورس

    علی حیدری  :
    ارسال شده در تاریخ 15 آگوست 2020 ساعت 13:40

    متشکرم؛ لطف دارید.

Shayla  :
ارسال شده در تاریخ 6 آگوست 2020 ساعت 12:36

خیلی آموزش زیبایی بود

Review my blog post تحلیل تکنیکال بورس

    علی حیدری  :
    ارسال شده در تاریخ 15 آگوست 2020 ساعت 13:39

    ممنون از لطف شما.

Margie  :
ارسال شده در تاریخ 6 آگوست 2020 ساعت 12:47

خیلی آموزش کاربردی نوشتید

Stop by my blog post یادگیری تحلیل تکنیکال

    علی حیدری  :
    ارسال شده در تاریخ 15 آگوست 2020 ساعت 13:35

    ممنون از لطف شما.

Carson  :
ارسال شده در تاریخ 6 آگوست 2020 ساعت 13:10

بسیار محتوا زیبایی نوشتید

Check out my web-site :: آموزش تحلیل تکنیکال

    علی حیدری  :
    ارسال شده در تاریخ 15 آگوست 2020 ساعت 13:34

    باعث افتخاره که براتون مفید بوده.

Major  :
ارسال شده در تاریخ 6 آگوست 2020 ساعت 13:25

خیلی پست کاربردی هست

my webpage تحلیل تکنیکال

    علی حیدری  :
    ارسال شده در تاریخ 15 آگوست 2020 ساعت 13:34

    ممنون؛ لطف دارید.

Tami  :
ارسال شده در تاریخ 7 آگوست 2020 ساعت 18:07

خیلی مطلب کاربردی بود

My page – آموزش تحلیل تکنیکال

    علی حیدری  :
    ارسال شده در تاریخ 15 آگوست 2020 ساعت 13:32

    متشکرم؛ باعث افتخاره که مطالب براتون مفید هست.

Brianne  :
ارسال شده در تاریخ 15 آگوست 2020 ساعت 2:41

بسیار مطلب عالی بود

my homepage … آموزش تحلیل تکنیکال

Margie  :
ارسال شده در تاریخ 15 آگوست 2020 ساعت 3:27

بسیار پست زیبایی بودش

Here is my blog: یادگیری تحلیل تکنیکال

Daniele  :
ارسال شده در تاریخ 15 آگوست 2020 ساعت 3:56

خیلی آموزش خوبی نوشتید

my page: یادگیری تحلیل تکنیکال

    علی حیدری  :
    ارسال شده در تاریخ 15 آگوست 2020 ساعت 13:28

    متشکرم؛ امیدوارم مفید بوده باشه براتون.

Steve  :
ارسال شده در تاریخ 15 آگوست 2020 ساعت 4:06

بسیار مطلب کاربردی بودش

Here is my site تحلیل تکنیکال بورس

    علی حیدری  :
    ارسال شده در تاریخ 15 آگوست 2020 ساعت 13:27

    بسیار متشکرم از لطفتون.

مهدی ستارزاده  :
ارسال شده در تاریخ 5 سپتامبر 2020 ساعت 7:28

ممنون از لطف بی پایان شما در اموزش دنیای معامله گری بی رحم

    علی حیدری  :
    ارسال شده در تاریخ 5 سپتامبر 2020 ساعت 8:11

    خواهش می‌کنم؛ لطف دارید.

اریان  :
ارسال شده در تاریخ 10 آوریل 2021 ساعت 22:48

اين مطلبي كه مدتها دنبالش مي گشتم خلاصه جامع و كامل

    علی حیدری  :
    ارسال شده در تاریخ 15 آگوست 2021 ساعت 16:07

    خواهش میکنم خداروشکر.

ابراهیم خوشقدم  :
ارسال شده در تاریخ 29 مارس 2022 ساعت 9:51

شما بی نظیر هستید

کاملا جامع و شفاف و کاربردی توضیح میدهید

واقعا جواهر هستید

ممنون از خداوند کریم که با سایت شما آشنایم کرد

و ممنون وسپاسگزار کرم و بزگواری شما هستم

خداوند عزتتون بده

رضا  :
ارسال شده در تاریخ 28 می 2022 ساعت 11:21

خیلی بهم کمک کرد مطالب مفید مختصر عالی



© 2022 - 2018 آسان بورس - تمام حقوق محفوظ است